基金现金分红后,本身持有的原始狗的基金净值是按照分红后净值计算的,分红后净值会下跌。 举个例子,比如一只基金净值是1.5000元,分红每1份分红0.2元,分红日当天基金净值收市场影响上涨2%。则净值为:1.5-0.2=1.3元 1.3*(1+2%)=1.326元 比如某投资者拥有该基金10000份,现金分红的方式。则分红款为10000*0.2=2000元,这个钱是回到银行卡的。份额还是不变,基金部分市值为10000*1.326=13260元,总市值就是13260+2000=15260元 分红前,净值是1.5元,10000份价值就是15000元。可以看出来,分红本身不产生收益。多出来的260元,是因为当天市场波动带动净值增长而产生。如果当天波动就是0.则分红前后都是15000元的总市值。