债券计算问题！英文的！

1. 债券计算问题！英文的！

Puchase now at 1012.5
Received coupons semiannually in the following 3 years: 80/2=40
Callable price in 3 years: 1080
y represents yield to call: 
1012.5=40/(1+y)+40/(1+y)^1+40/(1+y)^2+40/(1+y)^3+40/(1+y)^4...+40/(1+y)^6+1080/(1+y)^6
y=4.93% which is semiannual yield
The annual yield will be (1+4.93%)^2-1=10.11%

2. 债券计算问题!!英文的!!

若现在赎回，则赎回价格为1000*(1+10%)=1100，这个是FV
从投资者购买，已经过去四年，所以N=4
PMT=1000*7%=70
PV是按面值购买的，所以是-1000
计算得，I/Y=9.18%

3. 英文日期年月缩写

英文星期缩写：星期一 Mon.星期二 Tues.星期三Wed.星期四 Thur.星期五 Fri.星期六 Sat.。星期天 Sun。（缩写的时候后面的点不能去掉）
月份的英语缩写 :一月  Jan. 二月 Feb. 三月 Mar. 四月 Apr. 五月 May 六月 Jun. 七月 Jul. 八月 Aug. 九月 Sept.十月 Oct.十一月 Nov.十二月（缩写的时候后面的点不能去掉）
英文日期缩写：1st 、2nd、 3rd 、4th、 5th、 6th、 7th、 8th、 9th 、10th ；11th 、12th 、13th 、14th 、15th 、16th、 17th 、18th、 19th、 20th ；21st、 22nd 、23rd、 24th、 25th 、26th、 27th 、28th 、29th、 30th 、31st。

扩展资料：
日期用序数词表示,书写时序数词前的the和词尾(-st,-nd,-rd,-th)可省略,但读时要念出来。
表示某年某月某日,按月份日期的序数词年份写出,年份前常用逗号。如:1993年9月2日写作:September 2(nd), 1993
四位数的年份,一般前两个数为一个单位,后两个数为一个单位,依次按基数词读出。三位数的年份,可以按基数词读出,或者第一个数字为一个单位,后两个数字为一个单位,按基数词读出。

4. 债券中的起息日和付息日，为什么有些时候会不一样？

这要视乎该债券有没有税收优惠，如果是国债或地方债，按照现在的税收政策是不收相关的红利税的，若忽略相关的收益率问题，在那一天买都是一样的。如果是企业债或公司债(也包括城投债，即城市投资建设公司发行的债券)，这些都是非免税债券，个人投资者要被征收20%红利税(是按个人所得税征收的，但一般这种投资方式的征税都是叫红利税)，法人机构要被征收10%的红利税。征税金额是按照当期付息金额乘以税率。由于这税是按时点征收的，只有债券付息时向当前付息时的持有者征收的，不论你何时买入该债券。税收问题很多时候会导致相关避税现象，在付息前债券价格可能会因税收问题出现价格回落，在付息后也因税收问题的过去而上涨，但一般对于个人投资者来说，还是建议在起息日这一天或之后买比较合算，原因是这20%的税率是比较重的，就算债券价格因税收问题在付息前后有涨跌，但这个涨跌很多时候在短时间内是无法弥补上这个税的差异的。
对于每年支付一次利息的债券来说，起息日和付息日不一致很多时候是由于相关付息日遇上法定节假日问题所造成的，一般是顺延支付。就算时每半年付息一次利息的债券来说(一般多数是国债)，起息日所对应的半年后的付息日不一致也是由于这个原因所造成的。
的确是这一轮的利息是起息日和付息日之间的利息，只要这债还没有到期还是会继续算利息的，但如果该债券的这轮付息是到期的还本付息，这在这之后的利息是不再算利息，原因是一般债券的最后计息日为该债券的到期还本付息日，但由于节假日顺延的相关利息是不再计算并支付的。

5. 处于严重折价状态的债券，为什么到期时间越长，久期可能反而越短？？

严重折价说明市场利率（二级市场）高于债券的票面利率（发行时定的）。
“为什么到期时间越长，久期可能反而越短？？”这里的久期是英文的Duration，和到期时间不是一个概念（所以才有了久期这个词），这个久期是敏感度的概念（当时翻译的时候没翻译好）。

供参考。

6. 英文日期写法

7. 债券价值与到期时间的关系曲线应该是什么样子的

预期收益率可以理解为持有期间收益率,而未来利率可以理解为债券持有至到期收益率.很多时候就是把债券持有至到期收益率与持有期间收益率混淆导致的误解.详细解释如下：债券一般是采用固定票面利率来进行发行的(发行时就已经确定了票面利率,就算是浮动利率即俗称的浮息债也面临同样的问题,只是影响呈度相对于固定票面利率即俗称的固息债要低),而债券本身的面值也是固定的,也就是债券投资的未来现金流在不违约的前提下是可预期的,对于债券投资的债券估值是利用现金流折现模式进行的(也就是说利率与价格成反比关系),而一般来说债券投资很多时候是十分看重那一个持有至到期持有收益率的(所谓的预期未来利率就是指持有至到期收益率),由于债券的现金流这些固定性导致债券价格与利率成反比关系的,如果未来利率上升会导致债券持有至到期收益率会通过债券市场交易中的债券价格的下降会体现在持有至到期持有收益率的上升.由于很多时候投资者并不是一定要把债券一直持有至到期的,债券价格的下跌会间接影响到债券持有期间的持有期收益率,也就是说债券到期收益率的上升会使得债券持有期间收益率下降或带来亏损。

8. 请问下怎么把excel的英文日期换成中文的？

=TEXT(DATEVALUE(A1),"yyyy-mm-dd")
或：
=TEXT(DATEVALUE(A1),"yyyy年m月d日")